Enquête sur les outils de trésorerie - Commission "systèmes d'information" de l'AFTE x Forvis Mazars Survey

Question Title

* 5. Quel est le secteur d'activité de votre société ?

Agricole

Commerce

Construction

Financier

Industrie

Services (hors financiers & agricoles)

Transports

Question Title

* 6. Quelle est la couverture internationale de votre société ?

La France seulement

La France et l'Europe

Couverture Mondiale

Question Title

* 7. Dans quelle tranche de CA se situe votre entreprise ?

<= 50 M d'€

Entre 50 et 99 M d'€

Entre 100 et 250 M d'€

Entre 251 et 500 M d'€

Entre 501 et 1000 M d'€

Entre 1001 et 1500 M d'€

> 1500 M d'€

Question Title

* 8. Existe-t-il un département trésorerie ?

Oui

Non

Question Title

* 9. Comment qualifiez-vous la gestion de trésorerie de vos filiales ?

Gestion en central des filiales (mandat de gestion en central)

Gestion déléguée aux filiales (autonomie totale)

Gestion centrale en s'appuyant sur des hubs régionaux (ex: CSP trésorerie US, Europe, Asie...)

Gestion mixte combinant une gestion centrale de la trésorerie pour certaines filiales et déléguée pour d'autres

Pas de filiale

Question Title

* 10. Utilisez-vous un prestataire de service de paiement pour vos flux monétiques ?

Oui

Non

Question Title

* 11. Si "Oui" lequel ?

Adyen

Alma

Checkout com

Cofidis Retail

Floa

Franfinance

Mollie

Monext

Paybox

Stripe

Worldline

Worldpay

Si "Autre" veuillez préciser lequel ?

Question Title

* 12. Faites-vous de la couverture sur les matières premières ?

Oui

Non

Question Title

* 13. Si "Oui" quel est le nom de votre outil ?

Question Title

* 14. Avez vous un outil de gestion des prévisions de trésorerie ?

Oui

Non

Question Title

* 15. Si Oui, quel est votre outil principal de gestion des prévisions de trésorerie ?

CASH ANALYTICS

CASHFORCE

CASHLAB

EPM

ERP (SAP, Sage, Oracle, Dynamics...)

Excel (ou équivalent)

TAIGA

Si "Autre" veuillez préciser lequel ?

Question Title

* 16. Qui est en charge du "SI" trésorerie ?

Direction financière

Direction financement et trésorerie

Direction des systèmes d'information

Si "Autre" veuillez préciser lequel ?

Question Title

* 17. Avec quel(s) outil(s) gérez-vous votre trésorerie ?

ADENZA (CALYPSO)

AGICAP

CEGID (ALLMYBANKS)

CEGID (CEGID TREASURY)

COUPA (COUPA TREASURY ex Bellin)

CPI SOLUTIONS (OPENCASH)

DATALOG (TREASURY LINE)

FINASTRA (KTP)

FIS (INTEGRITY)

FIS (QUANTUM)

ION (IT2 ou ITS)

ION (REVAL)

ION (Wall Street)

KYRIBA

MCC (DIAPASON Entreprise)

MCC (My DIAPASON)

Microsoft (EXCEL) ou équivalent

NEOFI

SAGE (SAGE XRT)

SAP (modules de trésorerie)

Question Title

* 18. Avez-vous d'autres outils de gestion de trésorerie non cités dans la liste précédente ?

Oui

Non

Question Title

* 19. Si "Oui" Veuillez préciser le nom ou les noms de vos outils de trésorerie complémentaires ?

Question Title

* 20. Comment utilisez-vous votre outil de trésorerie ?

Gestion du cash management (réception des relevés de compte, réconciliation des prévisions, équilibrages)

Gestion de la dette (prêt/emprunt, lignes de crédit, émission de titre...)

Gestion du risque (couverture de change, couverture de taux, option de change ou taux...)

Gestion des placements/investissements

Question Title

* 21. Utilisez-vous votre TMS pour une autre fonction non citée dans la question ci-dessus, si oui veuillez préciser ?

Question Title

* 22. Depuis combien de temps avez-vous votre outil de trésorerie ?

< 1 an

Entre 1 an et 3 ans

Entre 3 ans et 5 ans

Entre 5 ans et 8 ans

> 8 ans

Question Title

* 23. À quelle échéance envisagez-vous un projet d'évolution de vos outils de trésorerie ?

Le projet a déjà débuté

Dans un horizon proche (3 à 6 mois)

Dans les 3 prochaines années

Dans plus de 3 ans

Question Title

* 24. Quel outil vous permet l'envoi des paiements ?

ERP (outil comptable)

Treasury Management System

WEB BANKING

PSP (LIBEO, AMEX...)

Bank Communication Tool (différent du TMS)

Question Title

* 25. Pour l'envoi des paiements, avez-vous un plan de secours en cas de non-fonctionnement des services ?

Oui

Non

Question Title

* 26. Si "Oui" lequel ?

Question Title

* 27. Quel(s) outil(s) de communication bancaire utilisez-vous ?

CEGID (Thétys)

DATALOG (Cash Pooler)

FINASTRA (EPF)

FIS (TRAX ou Integrity)

ION

KYRIBA (Module Communication bancaire)

MCC (Diapason)

NEOFI

Sage (SGE)

TIS (PayOptix Suite)

WEB BANKING

Question Title

* 28. Avez-vous d'autre(s) outil(s) de communication bancaire non listé(s) ci-dessus ?

Oui

Non

Question Title

* 29. Si "Oui", veuillez préciser votre outil de communication bancaire

Question Title

* 30. Si vous avez un outil de communication bancaire sous quel protocole êtes vous ?

API

EBICS TS

FTP

SWIFT

Aucun

Question Title

* 31. Utilisez-vous des fintechs dans votre environnement de travail ?

Oui

Non

Question Title

* 32. Si "Oui", veuillez préciser leurs noms ?

Question Title

* 33. Quels sont les critères qui vous intéressent dans le choix d'un outil classer de 1 (très intéressé(e) à 6 pas du tout intéressé(e)) ?

La disponibilité de l'éditeur/le service après vente

La sécurisation et la conformité

La couverture fonctionnelle

Le tarif de la ou des solutions

L'ergonomie de l'application

Le mode Saas (forfait, cloud)

Question Title

* 34. Classer vos enjeux par ordre de priorité :

Sécurité (risque de fraudes, cyber attack...)

L'évolution des normes de connectivité bancaire (iso 20022)

Gestion des risques financiers (taux, FX, matières premières...)

La centralisation du cash, optimisation du BFR

Dématérialisation des factures

IA (prévisions, automatisation des taches à faible valeur ajoutée...)

Digitalisation pour faciliter l'analyse des données (reporting, aide à la décision...)

Gestion de la trésorerie en temps réel (fin des cut off bancaires, instant payment)

Question Title

* 1. Votre nom

Question Title

* 2. Votre prénom

Question Title

* 3. Votre adresse e-mail

Question Title

* 4. Votre société (nom légal)

Question Title

* 5. Quel est le secteur d'activité de votre société ?

Question Title

* 6. Quelle est la couverture internationale de votre société ?

Question Title

* 7. Dans quelle tranche de CA se situe votre entreprise ?

Question Title

* 8. Existe-t-il un département trésorerie ?

Question Title

* 9. Comment qualifiez-vous la gestion de trésorerie de vos filiales ?

Question Title

* 10. Utilisez-vous un prestataire de service de paiement pour vos flux monétiques ?

Question Title

* 11. Si "Oui" lequel ?

Question Title

* 12. Faites-vous de la couverture sur les matières premières ?

Question Title

* 13. Si "Oui" quel est le nom de votre outil ?

Question Title

* 14. Avez vous un outil de gestion des prévisions de trésorerie ?

Question Title

* 15. Si Oui, quel est votre outil principal de gestion des prévisions de trésorerie ?

Question Title

* 16. Qui est en charge du "SI" trésorerie ?

Question Title

* 17. Avec quel(s) outil(s) gérez-vous votre trésorerie ?

Question Title

* 18. Avez-vous d'autres outils de gestion de trésorerie non cités dans la liste précédente ?

Question Title

* 19. Si "Oui" Veuillez préciser le nom ou les noms de vos outils de trésorerie complémentaires ?

Question Title

* 20. Comment utilisez-vous votre outil de trésorerie ?

Question Title

* 21. Utilisez-vous votre TMS pour une autre fonction non citée dans la question ci-dessus, si oui veuillez préciser ?

Question Title

* 22. Depuis combien de temps avez-vous votre outil de trésorerie ?

Question Title

* 23. À quelle échéance envisagez-vous un projet d'évolution de vos outils de trésorerie ?

Question Title

* 24. Quel outil vous permet l'envoi des paiements ?

Question Title

* 25. Pour l'envoi des paiements, avez-vous un plan de secours en cas de non-fonctionnement des services ?

Question Title

* 26. Si "Oui" lequel ?

Question Title

* 27. Quel(s) outil(s) de communication bancaire utilisez-vous ?

Question Title

* 28. Avez-vous d'autre(s) outil(s) de communication bancaire non listé(s) ci-dessus ?

Question Title

* 29. Si "Oui", veuillez préciser votre outil de communication bancaire

Question Title

* 30. Si vous avez un outil de communication bancaire sous quel protocole êtes vous ?

Question Title

* 31. Utilisez-vous des fintechs dans votre environnement de travail ?

Question Title

* 32. Si "Oui", veuillez préciser leurs noms ?

Question Title

* 33. Quels sont les critères qui vous intéressent dans le choix d'un outil classer de 1 (très intéressé(e) à 6 pas du tout intéressé(e)) ?

Question Title

* 34. Classer vos enjeux par ordre de priorité :